Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů (emise S-24 02)

Společnost S-24 finance s.r.o., se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 19919280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393822 (dále jen „Emitent“), tímto v souladu s emisními podmínkami a § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, svolává

schůzi vlastníků dluhopisů

vydaných Emitentem v rámci emise:

• název emise: S-24 02
• datum emise: 3. 3. 2025
• ISIN: CZ0003570459
• předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 90.000.000,- Kč

Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat dne 26.10.2026 od 13:00 hodin v Kongresovém centru Hotelu Atlantis, adresa: Brána 177, 664 34 Rozdrojovice.

Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je konec sedmého (7.) dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, tedy 19.10.2026.

Právo účastnit se schůze, hlasovat na ní a vykonávat na ní ostatní práva vlastníka dluhopisu má osoba, která bude k rozhodnému dni vedena jako vlastník dluhopisu v příslušné evidenci, popřípadě osoba, která své oprávnění prokáže způsobem stanoveným emisními podmínkami.

Program schůze

1. Zahájení schůze, volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Informace Emitenta o skutečném stavu připravované transakce týkající se převodu účasti v TV Barrandov a o jejích podmínkách, zejména o zvažovaných variantách transakce, jejich finančních parametrech a předpokládaném nakládání s výtěžkem.
3. Informace Emitenta o stavu plnění závazků z emise dluhopisů S-24 02.
4. Projednání stavu zajištění emise a zamýšleného dalšího postupu.
5. Projednání a schválení změny čl. 2.3 emisních podmínek emise S-24 02.
6. Závěr schůze.

Podklady k jednotlivým bodům programu a návrhy usnesení

K bodu 2 programu

Emitent na schůzi poskytne podrobnější informace o skutečném stavu připravované transakce a jejích podmínkách v rozsahu, který bude s ohledem na povahu transakce a povinnosti Emitenta možné poskytnout.

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů bere na vědomí informace Emitenta přednesené k bodu 2 programu.“

 

K bodu 3 programu

Emitent informuje vlastníky dluhopisů o stavu plnění závazků z emise dluhopisů S-24 02. Emitent uvádí, že k datu svolání schůze nedošlo k prodlení s plněním závazků z této emise a Agent pro zajištění vůči Emitentovi neuplatnil žádné nároky související s dluhopisy této emise.

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů bere na vědomí informace Emitenta přednesené k bodu 3 programu.“

 

K bodu 4 programu

Emitent předloží informace o dosavadním vývoji projektu, stavu zajištění emise a zamýšleném dalším postupu.

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů bere na vědomí informace Emitenta přednesené k bodu 4 programu.“

K bodu 5 programu

Emitent navrhuje, aby schůze vlastníků dluhopisů schválila změnu čl. 2.3 emisních podmínek emise S-24 02, spočívající v rozšíření a upřesnění účelu použití finančních prostředků získaných úpisem dluhopisů. Cílem navrhované změny je umožnit použití těchto prostředků k financování, spolufinancování nebo refinancování podnikatelské činnosti skupiny S-24 holding a jejích stávajících nebo budoucích podnikatelských projektů v rozsahu dále uvedeném v návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje změnu čl. 2.3 emisních podmínek emise S-24 02 s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení. Čl. 2.3 emisních podmínek nově zní:

„Finanční prostředky, které emitent obdrží za úpis dluhopisů z této emise, jsou určeny k financování, spolufinancování nebo refinancování podnikatelské činnosti skupiny S-24 holding a jakýchkoliv jejích stávajících nebo budoucích podnikatelských projektů, a to zejména formou nabývání aktiv, majetkových účastí nebo pohledávek, poskytování financování osobám náležejícím do skupiny S-24 holding a úhrady nákladů souvisejících s těmito aktivitami.“

Účast na schůzi a hlasování

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání schůze od 12:30 hodin. Právo účasti a hlasování náleží osobě, která je jako vlastník dluhopisu zapsána v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem ke konci sedmého dne předcházejícího dni konání schůze. Emitent ověří oprávnění účastníka podle tohoto seznamu. Pro kontrolu totožnosti se fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti; osoba jednající za právnickou osobu předloží rovněž doklad prokazující její oprávnění za tuto právnickou osobu jednat. Zástupce vlastníka dluhopisu předloží písemnou plnou moc.

Emisní podmínky nestanoví zvláštní formu průkazu totožnosti ani plné moci pro účast na schůzi; rozhodné je vlastnictví dluhopisů k výše uvedenému rozhodnému dni.

Každý vlastník dluhopisu má počet hlasů odpovídající jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů. Schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomni vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise, nestanoví-li emisní podmínky jinak. Není-li u konkrétního bodu uvedeno jinak, rozhoduje schůze prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. K přijetí usnesení k bodu 5 programu, kterým se mění emisní podmínky, je nezbytný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů.

Další informace

Toto oznámení bude zpřístupněno prostřednictvím Platformy skupinového financování Dluhopisomat. Současně bude zasláno e-mailem na e-mailové adresy vlastníků dluhopisů, které byly Emitentovi pro tento účel sděleny. Současně bude zveřejněno na webové stránce Emitenta www.s-24finance.cz.

Podklady pro jednání schůze, včetně podkladů k navrhovaným usnesením, budou ode dne zveřejnění tohoto oznámení zpřístupněny v elektronické podobě na webové stránce Emitenta www.s-24finance.cz a v listinné podobě k nahlédnutí v sídle Emitenta v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hodin. O poskytnutí podkladů v elektronické podobě lze rovněž požádat Emitenta na e-mailové adrese info@s-24finance.cz.

V Praze dne 7.10.2026

S-24 finance s.r.o.

Důvodová zpráva k návrhu změny čl. 2.3 emisních podmínek emise S-24 02

Společnost S-24 finance s.r.o., se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 19919280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393822 (dále jen „Emitent“), tímto předkládá důvodovou zprávu k návrhu změny čl. 2.3 emisních podmínek emise S-24 02:

Stávající znění čl. 2.3 emisních podmínek vymezuje účel použití finančních prostředků získaných úpisem dluhopisů pro financování nebo profinancování nákupu konkrétních pohledávek souvisejících se společnostmi Barrandov Televizní Studio a.s. a EMPRESA MEDIA, a.s., a to od společnosti České Radiokomunikace a.s. nebo Czech Digital Group, a.s.

Navrhovaná změna reaguje na potřebu širšího a flexibilnějšího využití finančních prostředků v rámci podnikatelské činnosti skupiny S-24 holding a jejích stávajících i budoucích projektů. Nové znění umožní použít výtěžek z emise zejména k financování, spolufinancování nebo refinancování těchto projektů, k nabývání aktiv, majetkových účastí a pohledávek, k poskytování financování osobám náležejícím do skupiny S-24 holding a k úhradě souvisejících nákladů.

V případě schválení navrhované změny schůzí vlastníků budou nové emisní podmínky dopadat na všechny vlastníky dluhopisů, kteří se rozhodnou v investici setrvat i po ukončení projektu TV Barrandov. Jinými slovy, stávající vlastníci, kteří své dluhopisy ponechají ve svém majetku, budou po účinnosti změny podléhat již novému znění emisních podmínek.

Současně bude nové znění emisních podmínek použitelné i pro všechny nové investory, kteří získají dluhopisy v rámci dosud nedočerpané části emise po nabytí účinnosti této změny. Na tyto nově vstupující investory se tedy budou od okamžiku nabytí dluhopisů vztahovat emisní podmínky již ve změněném znění.

Cílem navrhované změny je vytvořit pro Emitenta širší a praktičtější rámec pro využití prostředků získaných z emise, při zachování ostatních ekonomických a právních parametrů dluhopisů. Navrhovaná změna se týká pouze vymezení účelu použití finančních prostředků z emise. Ostatní práva a povinnosti z dluhopisů, zejména jmenovitá hodnota dluhopisů, konečné datum splatnosti, pravidla splácení a podmínky úročení, zůstávají beze změny.

Navrhované znění čl. 2.3 emisních podmínek

„Finanční prostředky, které emitent obdrží za úpis dluhopisů z této emise, jsou určeny k financování, spolufinancování nebo refinancování podnikatelské činnosti skupiny S-24 holding a jakýchkoliv jejích stávajících nebo budoucích podnikatelských projektů, a to zejména formou nabývání aktiv, majetkových účastí nebo pohledávek, poskytování financování osobám náležejícím do skupiny S-24 holding a úhrady nákladů souvisejících s těmito aktivitami.“